1C UPPda "Pul oqimi rejasi" hujjati "Hujjatlar" - "Naqd pulni boshqarish" - "Pul oqimi rejasi" da joylashgan.
"Pul oqimi rejasi" tanlangan davr uchun turli bo'limlarda DDS prognozini avtomatik ravishda yaratishga imkon beradi.Pul oqimlarini rejalashtirish alohida stsenariy bo'yicha alohida davr uchun amalga oshiriladi, shuning uchun stsenariy va rejalashtirish davri DDS rejasining majburiy bo'limlari (o'lchovlari) hisoblanadi. Rejalashtirish stsenariysini tanlashda uning "Chastotasi" va "Rejalashtirish usuli" muhim ahamiyatga ega.Stsenariy va rejalashtirish davriga qo'shimcha ravishda, "Pul oqimi rejasi" ning majburiy tahlilchilari (o'lchovlari) quyidagilardir:
· valyuta;
· mablag'lar turi (naqd, naqd bo'lmagan);
· DDS maqolasi.
Rejalashtirish valyutasini tanlashga yondashuv har xil bo'lishi mumkin. Siz bitta valyutada DDS rejasini yaratishingiz mumkin, masalan, boshqaruv hisobi valyutasi. Buning o'rniga, pul oqimi rejalashtirilgan valyutalar kontekstida DDS rejasini yaratishingiz mumkin.Shu bilan birga, naqd bo'lmagan va naqd pul mablag'larining harakatini alohida rejalashtirish majburiydir.
“Pul oqimi rejasi”ning ixtiyoriy tahlilchilari quyidagilardir:
· bo'linish (CFD);
· loyiha;
· kontragent (hisob beruvchi shaxs, kassa apparati);
· kontragent bilan kelishuv;
· kontragent bilan bitim (hisobdor shaxs bilan munosabatlarda hisob-kitob hujjati);
· DDS operatsiya turi.
"Pul oqimlari rejasi" ni shakllantirish
Hujjatni qo'lda yoki "Avtomatik to'ldirish sozlamalari" yordamida to'ldirish mumkin (materialni rejalashtirishda "Rejalashtirish yordamchisi" ga o'xshash).
Xuddi shu "Pul oqimi rejasi" hujjatida siz mablag'larni qabul qilish va hisobdan chiqarishni rejalashtirishingiz mumkin. Shu bilan birga, siz DDSni bir xil stsenariy doirasida bir xil davr uchun rejalashtirish uchun turli xil "Pul oqimi rejasi" hujjatlaridan foydalanishingiz mumkin.
Avtomatik to'ldirish "Avtomatik to'ldirish sozlamalari" yordamida amalga oshiriladi. "Avtomatik to'ldirishni sozlash" "To'ldirish" tugmasini bosganingizda chaqiriladi va bir nechta qattiq kodlangan rejalashtirish manbalari uchun sozlamalarni o'z ichiga oladi. Ushbu sozlamalar ikkita ekranda joylashgan: birinchisida - DSni olishni rejalashtirish manbalari, ikkinchisida - DSni hisobdan chiqarishni rejalashtirish manbalari. Ekranlar o'rtasida almashish "To'lovlarga o'tish/Kvitansiyalarga o'tish" tugmasi yordamida amalga oshiriladi.
 |
"Avtomatik to'ldirishni sozlash" shaklida rejalashtirish manbalarini tartibga solishning umumiy printsipi quyidagicha: bitta yorliqda bir xil buxgalteriya bo'limiga tegishli ikkita manba mavjud. Ulardan biri tanlangan davr uchun haqiqiy ma'lumotlardan foydalanadi, ikkinchisi rejalashtirilgan ma'lumotlardan foydalanadi. Istisno "Ish haqi bo'yicha qarzlar" manbai bo'lib, faqat haqiqiy qarz hisobga olinadi.
Tanlangan rejalashtirish manbasiga qarab, "Pul oqimi moddasi" manba ma'lumotlari bo'yicha aniqlanishi yoki manba tomonidan hisoblangan barcha qatorlar uchun bir xil qilib o'rnatilishi mumkin. Masalan, "Sotish" rejalashtirish manbai uchun DDS maqolasini manbadan - haqiqiy savdo hujjatlaridan olish mumkin emas, shuning uchun maqola manbani o'rnatishda ko'rsatiladi.
"Naqd pul tushumlari" rejalashtirish manbai uchun standart DDS elementi manba ma'lumotlari bilan belgilanadi, chunki u manbada ko'rsatilgan - mablag'lar kelib tushgan haqiqiy hujjatlar. Agar siz "Maqolani o'rnatish" katagiga belgi qo'ysangiz va ma'lum DDS maqolasini belgilasangiz, ushbu maqola ushbu manba yordamida hisoblangan barcha hujjat qatorlari uchun ko'rsatiladi.
DDS maqolasi pul oqimi rejasi hujjatining majburiy qismidir. Shu bilan birga, haqiqiy pul oqimlari hujjatlarida DDS bandi to'ldirilmasligi mumkin. Shuning uchun, "Naqd pul tushumlari" va "To'lovlar" manbalaridan foydalanganda, ushbu hujjat yordamida hisoblangan "Naqd pul oqimi rejasi" ning barcha satrlarida DDS moddasi to'ldirilganligini tekshirishingiz kerak.
Agar DDS moddasi haqiqiy pul oqimlari hujjatlarida tizimli ravishda to'ldirilmasa va ushbu manbalardan olingan ma'lumotlar asosida "Pul oqimi rejasi" tuzilishi kerak bo'lsa, quyidagi variant taklif qilinishi mumkin:
Hujjat band bo'yicha to'ldiriladi, har bir DDS maqolasi "Maqolani o'rnatish" maydonida qo'lda ko'rsatiladi. Har bir DDS moddasi uchun harakat hujjatining "Faoliyat turi" bo'yicha tanlov amalga oshiriladi.
Naqd pul oqimi elementi singari, loyiha hajmi ham loyiha hisobi (rejalashtirish) yuritiladigan manbalar uchun manba ma'lumotlari bilan belgilanishi mumkin. Bundan tashqari, loyiha o'lchami manbani o'rnatishda ko'rsatilishi mumkin - barcha manbalar uchun.
"Qarshi tomon", "Qarshi tomon shartnomasi" va "Tranzaksiya" o'lchamlari manba ma'lumotlari bo'yicha aniqlanishi yoki bo'sh qoldirishi mumkin. Ushbu o'lchamlarni manba ma'lumotlariga ko'ra avtomatik ravishda to'ldirish, agar "Batafsil" maydon guruhidagi tegishli katakcha to'ldirilgan bo'lsa, amalga oshiriladi.
"Operatsiya turi" o'lchami har doim to'ldiriladi, rejalashtirish amalga oshiriladigan har bir buxgalteriya bo'limi bitta "Operatsiya turi" ga mos keladi.
MUHIM!
"Valyuta" va "Mablag'lar turi" o'lchamlari faqat qo'lda to'ldiriladi. Hujjatni avtomatik ravishda to'ldirganda, sukut bo'yicha tanlangan valyuta va mablag'lar turi (naqd pul, naqd bo'lmagan) bo'yicha tanlov amalga oshirilmaydi. Bunday pul mablag'larini olish va hisobdan chiqarishni rejalashtirish uchun "Ajralishlar" yorliqlarida alohida ko'rsatilishi kerak.
DDS rejalashtirish manbalari ro'yxati:
· "Mablag'larning tushumlari" - tanlangan davrda to'langan mablag'larning haqiqiy kelib tushganligi to'g'risidagi hujjatlarga muvofiq;
· "Naqd pul tushumlari rejalari" - tanlangan davr uchun "Naqd pul oqimi rejasi" hujjatlariga muvofiq rejalashtirilgan tushumlar (daromadlar);
· "Sotish" - tanlangan davr uchun haqiqiy sotish hujjatlariga muvofiq;
· "Sotish rejalari" - tanlangan davr uchun "Sotish rejasi" hujjatlariga muvofiq;
· "Kontragentlardan debitorlik qarzlari" - tanlangan sanadagi qarz qoldiqlari;
· "Mijozning to'lanmagan buyurtmalari" - "Mijoz buyurtmalari" hujjatlariga muvofiq hozirda to'lanmagan summa, rejalashtirilgan to'lov sanasi tanlangan davrga to'g'ri keladi;
· "To'lovlar" - tanlangan davrda to'langan DSni haqiqiy hisobdan chiqarish hujjatlari bo'yicha;
· "To'lov rejalari" - tanlangan davr uchun "Pul oqimi rejasi" hujjatlariga muvofiq rejalashtirilgan hisobdan chiqarish (xarajatlar);
· "Xaridlar" - tanlangan davr uchun haqiqiy xarid hujjatlari bo'yicha;
· "Xarid rejalari" - tanlangan davr uchun "Xarid rejasi" hujjatlariga muvofiq;
· “Kontragentlarning kreditorlik qarzlari” - kompaniyaning kreditorlik qarzlarining tanlangan sanadagi qoldig‘i;
· "Yetkazib beruvchilarga to'lanmagan buyurtmalar" - rejalashtirilgan to'lov sanasi tanlangan davrga to'g'ri keladigan "Yetkazib beruvchilarga buyurtmalar" hujjatlari bo'yicha hozirda to'lanmagan summa;
· "Ish haqi bo'yicha qarzlar" - tanlangan sana bo'yicha to'lanmagan qoldiqlar.
Rejani tahlil qilish pul oqimlari va ularningijro
"Pul oqimlari rejalari" hisoboti konsolidatsiyalangan pul oqimlari rejasini yaratish uchun mo'ljallangan.
Hisobot belgilangan davr uchun tanlangan bitta stsenariy bo'yicha tuziladi. Ko'rsatilgan tushumlar va hisobdan chiqarishlarning rejalashtirilgan summalari, shuningdek, sof pul oqimi - tushumlar va hisobdan chiqarishlar miqdori o'rtasidagi farq
Hisobot pul oqimlari rejasining bajarilishini tahlil qilish uchun mo'ljallangan"Pul oqimlarining qiyosiy tahlili" . Bundan tashqari, ushbu hisobot turli davrlar uchun rejalarni, turli davrlar uchun haqiqiy ma'lumotlarni solishtirish uchun ishlatilishi mumkin.
Hisobot sozlamalari taqqoslanadigan ma'lumotlar turlarini belgilaydi. Ma'lumotlarning uch turi mavjud:
· stsenariy ma'lumotlari (rejalashtirilgan pul oqimlari);
· haqiqiy ma'lumotlar (haqiqiy pul oqimlari);
· arizalar va rejalashtirilgan tushumlarni hisobga olgan holda haqiqiy ma'lumotlar (haqiqiy harakatlarga qo'shimcha ravishda "Mablag'larni sarflash bo'yicha so'rovlar" va "Mablag'larning rejalashtirilgan tushumlari" hujjatlari hisobga olinadi).
Tanlangan ma'lumotlar turlaridan birinchisi ma'lumotnoma - qolgan ma'lumotlar u bilan taqqoslanadi.
Hisobotda tushum va hisobdan chiqarishning rejalashtirilgan va haqiqiy summalari, shuningdek, rejalashtirilgan va haqiqiy pul oqimlari taqqoslanadi.
"Pul oqimi ob'ektlari" ma'lumotnomasi tashkilot mablag'lari bilan operatsiyalarni tasniflash uchun mo'ljallangan. To'lov hujjatlarini (to'lov topshiriqnomalari, kassa topshiriqnomalari va boshqalar) shakllantirishda tegishli pul oqimi ob'ektini ko'rsatish kerak. "SysTecs: Moliyaviy menejment" va "SysTecs: Pul oqimi byudjeti" dasturlarida byudjetni tuzishda ma'lumotnomadan foydalaniladi. "Pul oqimi ob'ektlari" ma'lumotnomasi bilan ishlash metodologiyasi 1C kompaniyasining 1C: Buxgalteriya 8 dasturida buxgalteriya hisobi bo'yicha qo'llanmada batafsil tavsiflangan.
Sinxronizatsiya
"Pul oqimi ob'ektlari" katalogi sinxronlashtirilgan kataloglarga kiritilgan, ya'ni. SysTecs dasturidagi katalog elementlariga kiritilgan barcha o'zgarishlar 1C: Buxgalteriya 8 ma'lumotlar bazasida aks ettiriladi va aksincha.
Agar 1C: Buxgalteriya pul oqimlari ob'ektlarining hisobini yuritmagan va tegishli ma'lumotnomadan foydalanmagan bo'lsa, SysTecs dasturi konfiguratsiyani etkazib berishdan DDS ob'ektlarining klassifikatorini yuklab olish imkoniyatini beradi. U asosiy pul oqimlarini o'z ichiga oladi va pul oqimlarini rejalashtirish faoliyatini dastlabki qayta ishlash va tasniflashda yordam beradi.
Maqolalar katalogi menyuning "Kataloglar" - "Pul oqimlari moddalari" bandidan chaqiriladi.
Katalogda va hisobotlarda maqolalarni ko'rsatish tartibi ro'yxat formasining buyruqlar panelidan "Buyurtmani o'rnatish" tugmasini bosish orqali chaqiriladigan maxsus usta yordamida sozlanishi mumkin.
Maqolani ko'rsatish tartibi ustasi
Maqolani ko'rsatish tartibini formaning buyruqlar panelidagi "Yuqoriga/pastga siljitish" tugmalari yordamida sozlash mumkin. Sozlamalarni tugatgandan so'ng, "Ko'rsatilgan tartibni saqlash" tugmasini bosing.
"Pul oqimlari ob'ektlari" ma'lumotnomasi ro'yxati shakli
Asosiy tafsilotlar
"Pul oqimi ob'ektlari" katalogida quyidagi ma'lumotlar mavjud:
- Maqolaning nomi;
- Maqolalar guruhi;
- Pul oqimining turi- operatsiyalar turi bo'yicha maqolalarni guruhlash. Quyidagi turdagi oqimlar mavjud:
- Yetkazib beruvchilar bilan hisob-kitoblar - etkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar (60 va 76-schyotlarda aks ettirilgan buxgalteriya hisobida - boshqa etkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar);
- Xaridorlar bilan hisob-kitoblar - xaridorlar va mijozlar bilan hisob-kitoblar (62 va 76-schyotlarda aks ettirilgan buxgalteriya hisobida - boshqa xaridorlar va mijozlar bilan hisob-kitoblar);
- Byudjet va fondlar bilan hisob-kitoblar - soliqlar va yig'imlar bo'yicha byudjet bilan hisob-kitoblar, shuningdek byudjetdan tashqari mablag'lar bilan hisob-kitoblar (68 va 69-schyotlar);
- Chakana savdo daromadlari;
- Xodimlar bilan hisob-kitoblar - ish haqi va boshqa operatsiyalar bo'yicha (buxgalteriya hisobida 70 va 73 schyotlar);
- Hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblar (buxgalteriya hisobida 71-schyot)
- Kreditlar va qarzlar bo'yicha hisob-kitoblar (uzoq muddatli va qisqa muddatli - buxgalteriya hisobining 66 va 67 schyotlari)
- Kompaniya ichidagi operatsiyalar - inkasso operatsiyalari, tashkilotning joriy hisobvaraqlari o'rtasida pul mablag'larini o'tkazish;
- Valyuta sotib olish va sotish;
- Boshqa operatsiyalar.
- Qarz hisobi- buxgalteriya hisobi (1C: Buxgalteriya hisobida ko'rsatilgan qator). Pul oqimlarining turlari uchun foydalaniladi: byudjet va fondlar bilan hisob-kitoblar, xodimlar bilan hisob-kitoblar, hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblar. Agar to'lovni rejalashtirish interfeysidan foydalangan holda kalendar rejasini tuzishda qarz qoldiqlarini (mos ravishda soliqlar va xodimlar uchun) nazorat qilish zarur bo'lsa, ushbu hisobni ko'rsatish To'lov taqvimi tizimida majburiydir. Agar hisob ko'rsatilgan bo'lsa, u holda joriy qoldiqlar 1C: Buxgalteriya 8 ma'lumotlar bazasidan so'raladi.Agar qoldiqlarni ko'rish va nazorat qilishning hojati bo'lmasa, maqolada hisobni ko'rsatish talab qilinmaydi.
1C 8.3-dagi "Pul oqimi ob'ektlari" katalogi 50 va 51-schyotlarning qo'shimcha tahlilidir.
DDS maqolalaridan foydalanishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan bir nechta muhim fikrlarni ko'rib chiqaylik:
- Dasturni sozlash.
- "Pul oqimi to'g'risida hisobot" ni shakllantirish xususiyatlari.
- DDS bandlari yordamida korxonaning pul oqimlarini nazorat qilish.
4-sonli shaklni ("Pul oqimi to'g'risida hisobot") taqdim etishi kerak bo'lgan tashkilotlar uchun DDS bandlarini to'ldirish majburiydir. Soddalashtirilgan soliq tizimidan foydalanadigan tashkilotlar uchun mablag'larni ob'ektlar bo'yicha hisobga olish mumkin emas.
1C dasturlarida tegishli sozlama “ ” yorlig'ida joylashgan - 1-rasmga qarang
DS harakati maqolalari katalogini to'ldirishda harakatning to'g'ri turini tanlash muhimdir. 1C dasturlarida harakat turlari dasturga "qattiq ulangan" va sozlanmaydi, ularning ro'yxati tartibga solinadigan hisobotning № 4 shaklidagi satrlariga mos keladi.
Misol uchun, harakat turlari bo'yicha naqd pul tushumlari "Mahsulotlar va tovarlarni sotishdan, ishlarni bajarishdan, xizmatlarni ko'rsatishdan olingan mablag'lar" (1-rasm) DS harakati to'g'risidagi hisobotning 4111-qatoriga to'g'ri keladi (2-rasm). Bizning misolimizda bu 246 ming rubl miqdorida.
Hisobotni qanday tekshirish mumkin?
Olingan ko'rsatkichlarni 51 va 50 schyotlar balansidan foydalanib tekshirishingiz mumkin. (3-rasm)
Ko'rib turganimizdek, ma'lumotlar birlashmaydi. 4-sonli shaklga ko'ra, umumiy summasi 267 ming rublni tashkil etadi va umumiy miqdor ancha yuqori - 731 ming rubl. Nima gap? Sababi, bu miqdor 450 000 rublni tashkil qiladi. DDS maqolasini ko'rsatmasdan joylashtirilgan (4-rasm).
Shunday qilib, DDS maqolalarini to'g'ri to'ldirish pul oqimi to'g'risida to'g'ri hisobot berishning kafolati hisoblanadi.
1C da 267 ta video darslarni bepul oling:
Biroq, DDS elementlari nafaqat korxona uchun, balki pul oqimlarini nazorat qilish uchun ham ishlatilishi mumkin.
5-rasmda biz daraxt shaklida taqdim etilgan DDS maqolalari katalogini ko'ramiz. Bir xil turdagi harakatga ega bo'lgan bir nechta maqolalar guruhlar va kichik guruhlarga birlashtirilgan. Ushbu guruhlash har xil turdagi tadbirkorlik faoliyati bo'yicha jami ma'lumotlarni olish va solishtirish imkonini beradi.
Maqolalar guruhlari uchun xulosa hisobotini 6-rasmda ko'rish mumkin.
Hisobot sozlamalari 7-rasmda ko'rsatilgan.
Mablag'larning boshqaruv hisobi
“ ” quyi tizimi (“ ”, “ ”, “ ” va boshqalar) mavjud bo'lgan 1C konfiguratsiyalarida DDS moddalari mablag'larning sarflanishi va tushumini rejalashtirish uchun ishlatiladi. Ularga asosan “ ” (8-rasm), “Naqd pul sarfi chegaralari” (9-rasm) kabi hisobotlar tuziladi.
Har bir buxgalter, ham boshlang'ich, ham katta, tashkilotda naqd pulning muhimligini tushunadi. Axir, buxgalter pul oqimlarining hisobini yuritadi va menejerga korxonaning moliyaviy farovonligi to'g'risida batafsil hisobot taqdim etadi.
Pul hisoblashni yaxshi ko'radi
Naqd pul oqimining to'g'ri hisobi kompaniya uchun zarur:
U pulni ehtiyotkorlik bilan sarfladi va keraksiz kreditlarni olmadi;
Kassa taqchilligidan aziyat chekmagan;
Men bepul pullarni yangi loyihalarga kiritdim.
Kompaniya menejerlari pul oqimlarini tahlil qilish orqali tashkilotning moliyaviy holatini ko'rishadi va xavflarni bashorat qilishadi.
Shuningdek, Federal Soliq xizmatiga buxgalteriya hisobi va soliq hisobotlarini o'z vaqtida va xatosiz taqdim etish uchun dasturdagi pul oqimlari ob'ektlari tomonidan yaratilgan to'g'ri ma'lumotlar kerak.
Biz sizga dasturda pul oqimi elementini qanday aks ettirishni aytib beramiz. To'lov hujjatlarida pul oqimi elementini aks ettirish uchun quyidagi sozlamalarni o'rnating:
"Ma'muriyat" bo'limida ochamiz - "Dastur sozlamalari" - "Buxgalteriya parametrlari";
"Hisoblar jadvali sozlamalari" ilovasida joriy hisobvaraqlar va pul oqimlari ob'ektlari uchun "Pul oqimini hisobga olish" yorlig'iga o'ting va pul oqimlari elementlari uchun katakchani belgilang, so'ngra saqlash uchun "Yozish va yopish" tugmasidan foydalaning.
Saqlangan sozlamalar dasturda pul oqimi tahlilini to'g'ri tayyorlash uchun kerak.
Nima uchun pul oqimlarini tahlil qilish kerak?
Pul oqimi tahlili - mablag'larning kelib tushishi va sarflanishi to'g'risidagi ma'lumotlar. Pul oqimini to'g'ri hisobga olish uchun "Pul oqimi ob'ektlari" ma'lumotnomasidan foydalaning. Ma'lumotnoma pul oqimlari ob'ektlari ro'yxatini o'z ichiga oladi ("Ma'lumotnomalar" - "Bank va kassa" - "Naqd pul oqimi ob'ektlari"), u pul oqimlarini turlari bo'yicha tashkil qilish uchun ishlatiladi. Ushbu buxgalteriya hisobi "Pul mablag'lari harakati to'g'risida hisobot" moliyaviy hisobot shaklini avtomatik ravishda to'ldirish uchun kerak. Har bir DDS turidagi pul oqimi moddasida ikkita ko'rsatkich mavjud: "nomi" va "pul oqimi turi". "Ism" ko'rsatkichi naqd pul va bank hujjatlarini yaratishda buxgalter foydalanadigan cheksiz miqdordagi nomlarni o'z ichiga oladi. "Pul oqimining turi" ko'rsatkichi oldindan belgilanishi mumkin, chunki u pul oqimi to'g'risidagi hisobot talablarini hisobga olgan holda tuzilgan. 1C Buxgalteriya 8 dasturida pul oqimlarini tahlil qilish uchun (rev. 3.0.), harakat turi bo'yicha pul oqimlari elementlaridan foydalaning va hokazo. Bunday hisobotni yaratish uchun "Menejer uchun" -> "Naqd pul" -> "Pul oqimi tahlili" bo'limiga o'ting. "Pul oqimi tahlili" yorlig'ida hisobot uchun kerakli davrni tanlang, "Yaratish" tugmasini bosing va monitorda hisobot ko'rsatkichlarini ko'rsating. Tuzilgan hisobotda kassa orderlari va bank hujjatlari asosida kassa tushumlari va chiqimlari to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud.
Pul oqimlari moddalari va balans
"Pul oqimi ob'ektlari" ma'lumotnomasi tashkilotning mablag'lari bilan operatsiyalarni tasniflash uchun xizmat qiladi. To'lov hujjatlarini tayyorlashda (to'lov topshiriqnomalari, PKO va RKO va boshqalar) kerakli DDS bandini ko'rsating. Ma'lumotnoma yordamida pul oqimi to'g'risidagi hisobot to'g'ri shakllantirilishi juda muhim, chunki bu hisobot moliyaviy hisobotning bir qismi bo'lib, yil oxirida Federal Soliq xizmatiga taqdim etiladi.
Dasturda pul mablag'lari harakati to'g'risidagi hisobotni shakllantirishning asosiy manbai hisobvaraq uchun balans hisoblanadi. 50 va hisoblash 51. Hisobga ko'ra SALTni shakllantirish. 50 va 51, "Hisobotlar", "Standart hisobotlar" va hisob bo'yicha SALT bo'limiga o'ting. 50 yoki 51. Davrni tanlang, so'ng "Sozlamalarni ko'rsatish" tugmasini bosing, "Guruhlash" yorlig'ida, "Pul oqimi elementlari" ni tanlang va "Yaratish" tugmasini bosing. SALT qaysi ob'ektlar uchun mablag'lar olingan yoki hisobdan chiqarilganligini ko'rsatadi. SALT va pul oqimi hisoboti o'rtasidagi nomuvofiqliklar ba'zi to'lov hujjatlari DDS elementlarini aks ettirmasligini yoki ehtimol ular buni talab qilmaydigan hujjatda ko'rsatilganligini anglatadi.
Biz sizga 1C dasturlarida pul oqimlari hisobotini tuzishda yordam beramiz - biz sizga 15 daqiqa ichida bepul maslahat beramiz. Ko'proq o'qish. Yoki biz sizga mualliflik kursida noldan 1C da qanday ishlashni o'rgatamiz.
1C da zavq bilan ishlang!
Pul operatsion aktivlarning eng likvid qismi bo'lib, kassadagi, shuningdek hisob-kitob, joriy, valyuta, depozit va maxsus hisobvaraqlardagi pullarni ifodalaydi. Ularning harakati to'g'risidagi ma'lumotlarning asosiy manbai buxgalteriya hisobotining 1C-dagi "Pul mablag'lari harakati to'g'risida hisobot" ning 4-shakli bo'lib, bu DDS moddalari kontekstida analitik hisobni yuritish imkoniyatini beradi. 1C-dagi pul oqimlari elementlari ba'zi buxgalteriya hisoblari uchun qo'shimcha tahlillar (subkonto), masalan, 50/Cash va 51/Hisob-kitob hisoblari.
Pul harakati to'g'risida ma'lumot olishning yana bir manbai bu "Pul oqimi tahlili" boshqaruv hisoboti. Naqd pul oqimi solig'i shaklini yoki shunga o'xshash hisobotni yaratish uchun siz 1C 8-da pul oqimi ob'ektlarini o'rnatishingiz kerak ("DDS Items" katalogida DDS bandlarini o'rnatish). Uning to'g'ri yuritilishi va "Bank va kassa" bo'limidagi tegishli hujjatlardagi kerakli DDS maqolalarini o'z vaqtida to'ldirish hisobotning to'g'riligining kalitidir.
Shunday qilib, keling, 1C Enterprise Accounting 8.3 dasturida DDS kontekstida yozuvlarni yuritish vositalarini ko'rib chiqaylik.
Hisoblar rejasini tuzish
Maqola katalogi bilan ishlash uchun avval bo'limda joylashgan sozlamalarni bajarishingiz kerak "Ma'muriyat / Buxgalteriya parametrlari / Hisoblar rejasini o'rnatish / DDS hisobi: Hisob va DDS elementlari bo'yicha" yoki bo'limda “Asosiy/Hisoblar rejasi/Hisoblar rejasini sozlash.”
1-rasm DDS hisobini modda bo'yicha o'rnatish
"Pul oqimi ob'ektlari" katalogi
Ushbu katalog "Kataloglar/Bank va kassa/DDS maqolalari" joylashgan.
Kompaniyaning moliyaviy oqimlari ishning uch turiga - investitsiyalar bilan bog'liq kundalik ishlarga, shuningdek moliyaga bo'linganligi sababli, ma'lumotnomadagi DDS maqolalari tegishli guruhlarga birlashtirilishi mumkin. Buning uchun "Guruh yaratish" tugmasidan foydalaning.
2-rasm Maqolalar katalogi
Keling, faoliyat turlari bo'yicha tasniflangan DDS turlariga misollar keltiraylik.
Jadval "DDS turlariga misollar"
Keling, maqola katalogi elementining tafsilotlarini to'ldirishni ko'rib chiqaylik.
"Operatsiyalarda sukut bo'yicha foydalanish" atributining qiymatlari 1C Buxgalteriya 8.3 dasturining hujjatlaridagi "Operatsiya turi" atributining qiymatlariga mos keladi va DDS elementini avtomatik ravishda tegishli qatorga almashtirish uchun xizmat qiladi. DSni olish yoki xarajat qilish uchun hujjat
3-rasm Maqola katalogi elementining “Operatsiyalarda sukut bo'yicha foydalanish” atributi
4-rasmda "Joriy hisobvaraqdan hisobdan chiqarish" hujjatida "Tranzaksiya turi" va "DDS elementi" tafsilotlari.
"Harakat turi" atributining qiymatlari "DDS hisoboti" № 4 shakl satrlariga mos keladi. Pul oqimlarining turlari oldindan belgilangan, ya'ni 1C 8.3 da DDS turlari tahrirlash uchun mo'ljallanmagan.
5-rasm DDS maqola katalogi elementining “Harakat turi” atributi
Katalogda yaratilgan DDS maqolalari dastur hujjatlarida "DDS maqolasi" rekvizitini to'ldirish uchun ishlatiladi. Masalan, bank hujjatlarida "Hisobga olish" va "Hisobdan o'chirish" yoki kassa - kassa kirim va chiqim orderlari.
4-shakl “Pul oqimi to‘g‘risida hisobot”
To'rtinchi shakldan foydalangan holda yil uchun buxgalteriya hisoboti "Menejer / Soliqlar va hisobotlar / Buxgalteriya hisobotlari" bo'limida yaratilishi mumkin.
6-rasm ODDS shakli
Hisobot shaklini tuzishda ob'ektlar bo'yicha ro'yxatga olingan pul summalari tegishli hujjatlarni joylashtirishda ko'rsatilgan moddalarga qarab aktivlar harakatining u yoki bu turiga tegishli bo'ladi.
Yuqoridagilarni misol bilan ko'rsatamiz. Faraz qilaylik, "Mahsulot va tovarlarni sotishdan, ishlarni bajarishdan, xizmatlar ko'rsatishdan tushumlar" harakati moddasi ostida "Hisobga olingan tushumlar" orqali xaridordan 102 135,00 rubl miqdorida to'lov, shu jumladan QQS 15 579,92 rubl miqdorida qayd etilgan. .
7-rasm "Hisobga olingan kvitansiya" hujjatining "DDS moddasi" tafsilotlari
Biz ko'rib chiqayotgan maqolada bir xil nomdagi harakat turi ko'rsatilgan.
8-rasm Tovarlarni sotish kvitansiyasini sozlash
Shunday qilib, hisobotning 4-shaklidagi "Mahsulot va tovarlarni sotishdan, ishlarni bajarishdan, xizmatlar ko'rsatishdan tushumlar" harakati turi bilan DDS moddasi bo'yicha xaridordan ro'yxatdan o'tgan to'lov umumiy summaga kiritiladi. 4111-satrda "Sotishdan tushumlar ...".
9-rasm Xaridordan ODDSda to'lov
4111-chiziqni dekodlash ushbu qator uchun umumiy miqdorning tarkibiy qismlarini ko'rish imkonini beradi. Bizning misolimizda xaridordan 102 135,00 rubl miqdoridagi to'lov miqdori va 15 579,92 rubl (86 555,08 ~ 87 ming rubl) QQS o'rtasidagi farq sifatida 87 ming rubl miqdoridagi yakuniy miqdor olingan.
10-rasm 4111-qator “Sotishdan tushgan tushumlar...” uchun tushuntirish.
Pul oqimi tahlili bo'yicha hisobot
Ushbu boshqaruv tahlili "Menejer/Naqd pul" uchun mavjud.
Hisobotdagi ma'lumotlarni DDS elementlari bo'yicha guruhlash uchun siz "Guruhlash" yorlig'idagi hisobot sozlamalarida "Pul oqimi elementi" katagiga belgi qo'yishingiz kerak. Hisobot sozlamalari "Sozlamalarni ko'rsatish" funksiyasi tugmasi ostida yashiringan.
11-rasm “Pul oqimlari tahlili” hisoboti
12-rasm Hisobot sozlamalari
DDS holatini baholash
ODDS pul oqimlari bo'yicha tahliliy xulosalar uchun ma'lumot bazasini ifodalaydi. Ularning holatiga asoslanib, biz korxonani boshqarish darajasi haqida xulosa chiqarishimiz mumkin.
13-rasm Pul oqimlari tarkibiga qarab korxona boshqaruvi sifatini tahlil qilish
Hisobot davridagi joriy operatsiyalardan sof pul oqimining massasi ijobiy bo'lsa va investitsion va moliyaviy operatsiyalardan mos ravishda salbiy bo'lsa, kompaniyaning holati yaxshi deb hisoblanadi. Hisobot davridagi joriy va moliyaviy operatsiyalar natijasida pul oqimi ijobiy hududga, investitsiya operatsiyalari natijasida esa salbiy holatga o'tsa, korxona normal ish holatida bo'ladi.
Agar joriy operatsiyalardan olingan sof pul oqimining qiymati salbiy, investitsion va moliyaviy operatsiyalardan esa ijobiy bo'lsa, korxona inqirozga uchraydi. Biznes jarayonlarining barcha turlari uchun sof pul oqimining qiymati ijobiy qiymatga ega bo'lganda eng to'g'ri holat.